Cuentas Bancarias
El módulo de Cuentas Bancarias (/settings/bank-accounts) permite administrar los instrumentos financieros específicos donde la empresa almacena y transacciona sus fondos.
Creación de Cuenta
Para registrar una nueva cuenta operativa:
- Asegúrese de que la entidad (el banco) ya existe en el catálogo de Bancos.
- Haga clic en “Crear Cuenta”.
- Complete el formulario con los datos requeridos.
Campos del Formulario
- Banco: Seleccione la entidad financiera de la lista desplegable.
- Identificador: Ingrese el número de cuenta completo. Para tarjetas, usualmente se registran los últimos 4 dígitos.
- Alias: Use un nombre fácil de recordar para los cajeros (ej: “Cuenta Nómina”, “Caja Chica Administración”).
- Tipo: Clasifique la cuenta correctamente (Ahorros, Corriente, Tarjeta de Crédito, etc.).
Integración Automática
El formulario ofrece una casilla especial: “Usar como método de pago”.
- Si se activa: El sistema crea automáticamente un método de pago vinculado a esta cuenta. Esto hace que la cuenta aparezca inmediatamente disponible en el módulo de Cobros y Pagos.
- Si no se activa: La cuenta solo existirá para fines de registro y conciliación interna, pero no se podrá seleccionar directamente para cobrar o pagar en el POS.
Este módulo registra la apertura de la cuenta pero no su saldo financiero. El balance inicial debe ingresarse mediante un asiento contable o un movimiento de tesorería.